• Administre el flujo de pagos Entrantes y Salientes
  • generando en forma automática la mensajería SWIFT requerida
  • Administre el flujo de pagos Entrantes y Salientes
  • generando en forma automática la mensajería SWIFT requerida

Descripción

Flujo integrado a SWIFT para el proceso de verificación de instrucciones de transferencia, incorporando controles de sobregiro, AML, Riesgo y de Compliance.

Incorpora un workflow de verificación y control de instrucciones de transferencia

  • Flujo integrado para el proceso de ingreso, verificación, autorización y rechazo de instrucciones de pago aplicando niveles de autoridad a los usuarios del sistema.
  • Control de liquidez y sobregiro (control de posición de cliente en tiempo real).
  • Control de firmas autorizadas.
  • Control de cumplimiento de Debida Diligencia (KYC).
  • Control de Riesgo y operaciones inusuales (AML).
  • Chequeo contra listas de sospechosos (OFAC, ONU y aquellas definidas por la institución).
  • Integración con SWIFT (producción automática de mensajes).
  • Integración con IBS-iTech asegura la contabilización automática de las transferencias autorizadas.