Problema a resolver

Después de obtener la Licencia de Fondo de Inversión, la Compañía comenzó a crecer muy rápidamente, por lo que necesitaba crear una estructura más sofisticada que soportara la complejidad y diversidad de los procesos operativos en la administración de fondos de sus clientes.

Qué y cómo se hizo

Una vez identificado el problema, se llevó a cabo un análisis Gap & Fit, en el cual se analizaron los procesos operativos y los requisitos funcionales. Con base en esta información, se preparó un documento que indicaba cuáles requisitos serían resueltos por nuestra plataforma de software y en qué módulos se requerirían configuraciones adicionales y/o desarrollos adicionales. Como resultado del estudio, se determinó el alcance de la implementación de la suite de productos de Impact-iTech, que incluyó los sistemas CAMS-iTech e IBS-iTech. Este proceso nos permitió no solo identificar mejoras en la automatización de los procesos internos, sino también en la gestión contable y administrativa de los fondos de inversión. El proceso acordado facilitó que, a través de la implementación de nuestro software, la Compañía no continuara incorporando recursos adicionales ni utilizando herramientas manuales (hojas de cálculo en Excel, etc.) para realizar cálculos complejos. El sistema implementado permite gestionar fondos con diferentes cierres y múltiples series de acciones, realizando automáticamente los cálculos para obtener el valor del NAV de cada una de las series, apoyando estructuras master-feeder, igualación y permitiendo una evaluación completa del portafolio del fondo. Al mismo tiempo, se desarrolló la parte de gestión del portafolio de inversiones, que soporta instrumentos fijos y variables, así como otros instrumentos complejos como opciones, futuros y swaps.

Gracias a este estudio, se decidió implementar la suite de productos de Impact-iTech, que incluyó los sistemas CAMS-iTech, IBS-iTech, TIM-iTech y AM-iTech.

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Acerca de Wintebotham

The Winterbotham Trust Compañía Limited ("Winterbotham") es un proveedor de soluciones bancarias, fiduciarias y de administración de fondos de inversión, complementadas por la provisión de servicios corporativos a medida. La Compañía tiene su origen en Nassau, Bahamas, y cuenta con oficinas en Hong Kong, Montevideo, Islas Caimán y Puerto Rico, atendiendo a clientes distribuidos a nivel global.

La institución está regulada por el Banco Central de las Bahamas y la Comisión de Valores de las Bahamas. El banco opera de acuerdo con estándares bancarios reconocidos internacionalmente. Mantienen relaciones de corresponsalía bancaria y asociaciones financieras/inversión con algunas de las instituciones financieras más seguras y prestigiosas a nivel mundial.

Resultados obtenidos

La integración de sistemas tecnológicos avanzados permitió a Winterbotham adoptar procesos automatizados, lo que resultó en reducciones significativas tanto en el tiempo como en los recursos humanos requeridos. Las herramientas implementadas ahora facilitan la administración rápida y eficiente de más de cuatrocientos fondos de inversión.