Una solución financiera y contable integral.

El módulo IBS incorpora una amplia gama de funcionalidades, incluyendo la definición de long y short positions. Adicionalmente ofrece cálculo de custody y management fees así como evaluación de portfolio. Este módulo también incluye una amplia gama de instrumentos financieros, destacando los instrumentos de renta fija y variable como bonos, acciones, productos estructurados, preferred equity y derivatives como options y futures. En el ámbito transaccional, el módulo permite manejar depósitos y retiros en efectivo, transferencias bancarias, depósitos a plazo fijo, entre otros.

El módulo IBS tiene la capacidad de definir y configurar flujos de estado personalizados para cada tipo de documento. Estos flujos se adaptan a las necesidades específicas de cada empresa, permitiendo la asignación de derechos a usuarios o grupos de los mismos y la capacidad de realizar cambios de estado a gran escala y añadiendo una capa extra de seguridad para prevenir posibles errores.

Dentro del módulo del fondo de inversión, la funcionalidad de cálculo del Valor Neto del Activo es fundamental. Este cálculo se realiza automáticamente dentro del sistema, basado en la valoración de los activos de cada fondo, y es crucial para medir el rendimiento de un fondo de inversión.

Cálculo de NAV (Net Asset Value) (Suscripciones, Redenciones, Transferencias de Acciones y Transferencias de Cambios) Lista de posiciones por accionistas y su valor

IBS proporciona un módulo completo que comienza con la definición de cada tipo de transacción, que puede ser interna, entrante, saliente, cambios de divisas, y concluye con la generación de mensajes SWIFT para completar el proceso contable. Estas transferencias internas también pueden ser cargadas en el sistema a través de archivos de Excel. Además, permite la creación de transferencias recurrentes con beneficiarios pre-cargados. Al igual que los otros módulos, IBS proporciona una serie de listados que permiten la identificación de flujos de trabajo para transferencias, el seguimiento de transferencias rechazadas y el riesgo asociado a cada una de ellas, entre otras funcionalidades.

IBS mejora la seguridad en la comunicación al ofrecer la opción de enviar correos electrónicos seguros. En lugar de que el destinatario vea directamente el contenido del correo, recibe un enlace que lo redirige a una plataforma segura. Tras autenticarse, el destinatario puede acceder al correo original. Esta función garantiza que la información sensible esté protegida y sea accesible únicamente para personas autorizadas

La integración con Transformer permite la automatización del flujo de mensajes SWIFT para cualquier instrumento financiero. También proporciona la capacidad de importar transacciones en IBS-Itech desde varios formatos.

IBS incluye un módulo para reconciliaciones bancarias, permitiendo la importación de movimientos desde hojas de cálculo de Excel, mensajes SWIFT y RippleNet. Esta funcionalidad permite al sistema mantener un control preciso sobre la contabilidad.

Un módulo de comisiones totalmente customizable donde se pueden definir diferentes tipos de cálculo de comisiones, excepciones y cálculos de costes asociados e informes.